九游体育娱乐网将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com
- 发布日期：2026-03-25 05:37 点击次数：69
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-006
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
对于“奥锐转债”出手转股的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何谬误记录、误导性回报
或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担法律职责。
迫切内容指示：
? 转股价钱：25.23 元/股
? 转股起止日历：2025 年 2 月 5 日至 2030 年 7 月 25 日
? 转股股份开始：优先使用回购股份，不及部分使用新增股份转股
一、可转债刊行上市能够
经中国证券监督解决委员会《对于首肯奥锐特药业股份有限公司向不特
定对象刊行可挪动公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）首肯，
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日向不特
定对象刊行 81.2120 万手可挪动公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行
总数 812,120,000.00 元，期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书2024104 号文首肯，公司可挪动公
司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“奥
锐转债”，债券代码“111021”。
笔据议论章程和公司《向不特定对象刊行可挪动公司债券召募通晓书》
（以下简称“《召募通晓书》”）的商定，公司本次刊行的“奥锐转债”自觉
行齐全之日（2024 年 8 月 1 日）起满 6 个月后的第一个交游日（非交游日
顺延）即 2025 年 2 月 5 日起可挪动为公司股票。
二、奥锐转债转股的议论条件
（一）刊行限制：东说念主民币总数 812,120,000.00 元
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四
年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 7 月 26 日至 2030 年 7 月 25 日（非
交游日顺延至下一个交游日）
（五）转股期起止日历：自可转债刊行齐全之日（2024 年 8 月 1 日）
起满 6 个月后（2025 年 2 月 1 日）的第一个交游日起至可转债到期日止，
即 2025 年 2 月 5 日至 2030 年 7 月 25 日止（如遇法定节沐日或休息日则延
至自后的第一个服务日）
（六）现时转股价钱：25.23 元/股
三、转股呈报的议论事项
（一）转股呈报身手
交游系统以报盘花样进行。
司股票。
单元为一股；归并交游日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。转股时
不及挪动 1 股的可转债部分，本公司将于转股呈报日的次一个交游日通过中
国证券登记结算有限职责公司上海分公司进行资金兑付。
能撤单。
的呈报，按实质可转债数目(即当日余额)计较挪动股份。
（二）转股呈报时刻
合手有东说念主可在转股期内（即 2025 年 2 月 5 日至 2030 年 7 月 25 日）上海
证券交游所交游日的平常交游时刻呈报转股，但下述时刻以外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股肯求证实有用后，将
记减（冻结并刊出）可转债合手有东说念主的转债余额，同期记增可转债合手有东说念主相应
的股份数额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的职权
当日买进的可转债当日可肯求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，
可于转股呈报后次一个交游日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份
同等的职权。
（五）转股历程中的议论税费
可转债转股历程中如发生议论税费，由征税义务东说念主自行背负。
（六）挪动年度利息的包摄
“奥锐转债”罗致每年付息 1 次的付息花样，计息肇端日为本可转债发
行首日，即 2024 年 7 月 26 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
挪动成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调养
（一）驱动转股价钱的详情依据
本次刊行的可挪动公司债券的驱动转股价钱为 25.23 元/股，截止本公
告袒露日，最新的转股价钱为 25.23 元/股。
（二）转股价钱的调养花样及计较公式
笔据《召募通晓书》，“奥锐转债”转股价钱调养设施及计较公式的议论
条件如下：
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发
新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动职权变化情况时，将挨次进行转股价钱
调养，并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上
市公司信息袒露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调养
日、调养方针及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可
转债合手有东说念主转股肯求日或之后，挪动股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股申
请按公司调养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动职权发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权
利益或转股孳生职权时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可转债合手有东说念主职权的原则调养转股价钱。议论转股价
立场整内容及操作方针将依据届时国度议论法律端正及证券监管部门的相
关章程来制订。
（三）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续工夫，当公司 A 股股票在职意连结三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实
施。推动大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的推动应当规避。修正后
的转股价钱应不低于前述的推动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票
交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调
整日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之
后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn ）和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上
刊登议论公告，公告修正幅度和暂停转股工夫等议论信息。从转股价钱修正
日起，出手归附转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股肯求日或之后，挪动股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价
格实施。
五、其他
投资者如需了解“奥锐转债”的详备刊行条件，请查阅公司于 2024 年
股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券召募通晓书》全文。
议论部门：证券法务部
邮编：317200
议论电话：0576-83170900
电子邮箱：ir@aurisco.com
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
